1°/ TONNAGE LIVRE ET FACTURE AU G.M.A.

18.679 T 918 x 17.230,72 F =

321.868.437 CFA

2°/ ENCAISSEMENT CHEQUE $ 3.958,33 sur

Bk of AMERICA

1.092.291 CFA

3°/ ENCAISSEMENT CHEQUE $ 34.500 sur

CHEMICAL BANK

8.478.500 CFA

4°/ RECUPERATION SACHERIE

246.797 CFA

-------------

331.686.025 CFA

II - DEBIT

1°/ OUVERTURE D’UN CREDIT DOCUMENTAIRE FAVEUR

Agro Cie of CANADA Ld

+ 42.282.857 CFA

2°/ FACTURES REGLEES A ABIDJAN par les G.M.A.

pour compte de la SONARA

8.433.269 CFA

3°/ FRAIS BANCAIRES SUR ENCAISSEMENT

321.868.437

3.207.877 CFA

-------------

53.924.003 CFA

1) Agios = s’ils existent, quel montant ?

2) Dépenses opérations mil.

3) chèque 13.500 $

BALANCE ..............

277.762.022 CFA